A G5 Partners Venture Capital é uma gestora independente de fundo de investimento, que busca sempre as melhores oportunidades no mercado nacional, com foco de investimento em empresas de médio porte, com alto potencial de geração de valor.
Diferenciais Competitivos
Uma equipe profissional de alto desempenho e com experiência relevante de atuação no mercado financeiro além de conhecimento profundo do mercado brasileiro. Adicionalmente, a G5 Partners Venture Capital está estruturada como uma sociedade entre profissionais que valorizam a meritocracia e alinham sua remuneração aos resultados de longo prazo da própria empresa. Nossos gestores atuam com a visão de empreendedores.
A vasta rede de relacionamentos da G5 Partners garante acesso diferenciado e direto a empresários e empresas dos setores de interesse do Fundo.
Participação ativa dos profissionais seniores do Fundo no processo de decisão estratégica e no monitoramento de dia-a-dia da execução do plano de negócios das empresas investidas. Acreditamos em uma gestão ativa das empresas do portfólio, mesmo quando nossa participação é minoritária, atuando junto aos empreendedores no processo de geração de valor.
A experiência dos sócios da G5 Partners Venture Capital garante uma perspectiva sempre inovadora e sofisticada das oportunidades de investimento analisadas, conjugando uma capacidade de entendimento profundo das oportunidades avaliadas com o uso dos instrumentos financeiros e estruturas societárias adequados a cada caso.
Seguimos rigorosos padrões de conduta, como é possível verificar nos arquivos abaixo:
Manual de Gestão de Riscos
Política de Compliance
Código de Conduta
Formulário de Referência
Política de Exercício de Direito de Voto em Assembléias Gerais
Disciplina
Disciplina é um o principal pilar para investimentos de longo prazo, em especial em mercados emergentes como o Brasil, tanto no momento do investimento, de geração de valor como no desinvestimento das empresas do portfólio
Senior People Hands On
Nos envolvemos profundamente na definição da estratégia e no monitoramento do dia-a-dia da operação junto às empresas do nosso portfólio, acreditando no empreendedor e respeitando as responsabilidades da equipe de gestão. Acreditamos que uma gestão ativa é fundamental para a geração de valor, mesmo quando a participação do fundo é minoritária.
Como consequência, para dar a devida atenção às empresas do portfólio, evitamos pulverizar o investimento em um número grande de empresas, mantendo o foco da equipe em um número limitado de investimentos.
Parcerias
Nós prosperamos através de parcerias, sendo a principal delas com o empreendedor/fundador. Acreditamos que o melhor caminho para o sucesso de um empreendimento passa pela complementaridade de competências. Assim, atuamos também como co-investidores e investimos com outros fundos que compartilhem da mesma filosofia.
Profissionalismo e honestidade intelectual
Nos comprometemos com o profissionalismo em todas as nossas atividades. Acreditamos que isso é fundamental para a relação de confiança que desenvolvemos com nossos parceiros, investidores e investidos. Reconhecemos a existência de pontos de vista alternativos em nossas negociações e estamos sempre questionando nossas próprias premissas, em busca das melhores soluções para nossos investidores.
Filosofia de Investimento em Venture Capital
A G5 Venture Capital acredita nos relacionamentos de longo prazo e no envolvimento direto de sua equipe no apoio à execução das empresas investidas. Por isso, um dos componentes fundamentais da nossa filosofia de investimento baseia-se na abordagem “hands on” dos sócios da G5 Venture Capital em relação às empresas do nosso portfólio.
Temos grandes pilares que são base dos nossos investimentos, com um compromisso inequívoco com a busca de elevados retornos de capital obtidos a partir de estritos princípios de alocação de capital.
- Adotamos uma estratégia de investimentos focada em setores com perspectivas de crescimento sólidas e diferenciadas;
- Buscamos empresas asset light, preferencialmente com receita recorrente e fortes barreiras de entrada;
- Identificamos empreendedores de alto desempenho e com visão estratégica clara;
- Focamos em empresas com cultura empreendedora;
- Atuamos com disciplina na avaliação de futuras investidas;
- Mantemos um envolvimento proativo em todas as empresas do portfólio; e
- Identificamos e desenvolvemos alternativas de desinvestimento desde o início das negociações de aquisição.
Fundos e Portfólio
G5 Partners Small-Cap PE FIP 1
O fundo investe em empresas de médio e pequeno porte com alto potencial de crescimento.
- Foco setorial: Serviços de Alimentação, Tecnologia, Saúde e Educação
- Foco em investimentos minoritários e de controle compartilhado
- Data de início: Ago/2013
- Capital comprometido: R$ 100 milhões.
G5 Partners Fintech FIP 1 e G5 Partners Fintech FIC-FIDC 1
O fundo investe em empresas de tecnologia, com foco em serviços financeiros e seguros. O Fundo também tem um capital alocado para investimento em cotas subordinadas de fundos de direitos creditórios desenvolvidos exclusivamente pelas empresas do portfólio.
- Foco setorial: Fintechs e Insurtechs
- Foco em investimentos minoritários e de controle compartilhado
- Data de início: Mar/2019
- Capital comprometido: R$ 260 milhões entre Equity e cotas subordinadas das empresas do portfólio